关于应收应付会计工作总结（共14篇）大全

小编给大家分享关于应收应付会计工作总结（共14篇）大全的范文，文章可能有点长，但是希望大家可以阅读完，增长自己的知识，最重要的是希望对各位有所帮助，可以解决了您的问题，不要忘了收藏本站喔。。 - 素材来源网络 编辑:李欢欢。

以下是小编为大家整理的应收应付会计工作总结，本文共14篇，希望对您有所帮助。

篇1：应收应付会计工作总结

往来会计年终工作总结来这个工作也快半年了，往来会计是我初来时的工作，现在已经转交了。一直都想好好做个小结，却总因忙碌而拖延。终于还是决定要写了····

往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。由于私营企业更注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。

私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度，及时更新反馈到期应收款相关信息。客户主要分为五类：1、无款期无限额。无条件发货 。2、有款期无限额，不超过款期可以发货。3有款期、有限额的客户，只要不超期不超额可发货。 4、无款期有限额 ， 不超过限额额可以发货。5无款期无账期的一般客户，款到发货。根据业务需要如出现特殊情况，可根据经销售主管签字同意的，发货申请单上的发货数量发货。对于超期又超额的，需经公司主要负责人审批同意才可以发货。应收会计每月中旬和月底，分别与业务员对一次账，账务的调整一般是月底一次性调整。对于需要调价或是抹零处理的，需业务员提出书面申请，经销售部主管签字同意，月底对完账后交公司主要负责人审批，审批通过方可进行调账处理。

销售的同时会产生运费，对于运费也有不同的处理方式。我们要分清楚货款是否包含运费，运费的结算方式。销售开单上注明含运费的，不能按应收货款加运费，否则会虚增应收账款。不含运费的需看运输托单上运费的结算方式，如果是“到付、提付、自付 、到付”的，均由客户自己承担运费;如果是“月结”或“代付” 就是我们代客户付运费。由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线，而物流公司是按专线结算运费的，运费的结算还是比较复杂的。所以在结算运费时我们平时一定要记录，何时发何地多少支货，运费是多少，承运单位是哪家，运输托单上有单号的要记录下单号，付款后要记录好哪张运单已经结算，以便对账时查账。与运输公司对账，一定要注意货物损毁情况，如有损毁情况需物流赔偿的，要在结算运费时在运费款里扣减所属运输公司相关专线的应付运费。运费应每月月底和销售发货的相关负责人核对，确保账务的准确性。

主要工作是日常采购业务核算、对账及付款核对。日常采购业务核算主要是原材料采购成本的核算，保证采购应付款数据的准确性。应付业务主要是采购部门负责，每月由采购部门先与供应商对账。再由财务与采购对账，找出差异、成差异的原因及相关的处理办法。如有差异需要调整的，由采购提出书面申请，经公司主要负责人签字同意可做相关调整。

篇2：应收应付会计简历

个人概况

姓名：XX

目前所在： 花都区 年 龄： 27

户口所在： 梅州 国 籍： 中国

婚姻状况： 已婚 民 族： 汉族

培训认证： 未参加 身 高： 158 cm

诚信徽章： 未申请 体 重： 45 kg

人才测评： 未测评

我的特长：

求职意向

人才类型： 普通求职

应聘职位： 财务经理：会计主管，会计：会计，税务专员/助理：税务会计

工作年限： 4 职 称： 初级

求职类型： 全职 可到职日期： 随时

月薪要求： --3500 希望工作地区： 花都区,广州,

工作经历

*****涂料(广州)有限公司 起止年月：XX-05 ～ XX-07

公司性质： 外商独资 所属行业：石油/化工/矿产/地质

担任职位： 应收会计

工作描述： 主要负责总账、应付账款及固定资产的管理。

总账相关工作：凭证的录入，每个月费用的分析，个人简历 wdjl.net，待摊预提/预付账款/其他应收款的管理，制造费用的分配，资产负债表和利润表的编制。

应付账款主要是检查供应商开具的发票与采购定单的单价和数量是否一致，有问题找出原因并实采取相应的措施;每个星期应付账款账龄表的制作及每个月付款的明细，供应商信息的管理,应收账款总账与明细账的差异查找及其它应付账款事项。

固定资产的管理主要有每个月新增或减少的固定资产的录入、折旧的计提，总账明细账的核对，年终的盘点及其它相关事宜。

离职原因：

广州***塑料有限公司 起止年月：XX-07 ～ XX-04

公司性质： 外商独资 所属行业：石油/化工/矿产/地质

担任职位： 会计

工作描述： 主要负责出纳，税务，应收账款的管理。

日常的报销，支票相关事宜，收付款相关的银行事项。

增值税专用发票购买、开具、核销、管理，和增值税/印花税/所得税/提围费的申报，以及出口退税申报，和其他相关的税务事项。

应收账款主要负责应收凭证的制作，应收账款账龄表及其管理。

离职原因：

志愿者经历

教育背景

毕业院校： 广州航海高等专科学样

最高学历： 大专 获得学位: 毕业日期： XX-07

专 业 一： 财务会计 专 业 二： 会计学

起始年月 终止年月 学校(机构) 所学专业 获得证书 证书编号

XX-07 XX-08 广州轻工业学院 会计 中级会计电算化证书 -

语言能力

外语： 英语 优秀 粤语水平： 一般

其它外语能力：

国语水平： 精通

工作能力及其他专长

熟悉一般纳税人和小规模纳税的账务处理流程，熟练操作增值税开票系

统和纳税申报表(电子报税系统),出口退税申报系统，熟练掌握总账，应收应付和固定资产模块。掌握出纳的各项工作,

熟悉办公软件WORD，EXCEL&财务软件用友，金蝶.

有丰富的专业知识和技能，较强的环境适应能力和工作协调能力.

本人通过自己的努力，已取得了《会计从业资格证》，《中级会计电算化证》，《全国计算机等级二级证》，并取得<>

自我评价

本人性格自信开朗，诚实，细心!对工作认真，有责任心，上进心!假如能有幸成为贵公司一员，将以主人翁精神于工作中!

附：

很多毕业生子在制作个人简历的时候，为减少制作简历的时间，往往通过网络等等方式下载大量个人简历模板。虽然模板的样式非常不错，但是使用的人数比较多，导致招聘单位产生厌烦的心理，能够突出自我个性的个人简历，才能够帮助求职者找到满意的工作。

普通的求职者在制作个人简历的时候存在很多误区。比如毕业生在制作个人简历时，往往喜欢使用大量的语言针对自己进行全面的介绍。由于应聘同一岗位的求职者人数非常多，招聘人员消耗与单个求职者的时间仅仅为20秒左右。内容繁琐的个人简历无法引起招聘人员任何的兴趣，反而具体针对性的制作个人简历能够获得招聘单位的认可，从而进入心仪的企业进行工作，并且享受到较高的薪资待遇。

毕业生制作简历的误区非常多。各种认识到的错误导致毕业生制作个人简历求职效果非常差。尤其对于单纯重视专业水平的求职者，全部的内容在于介绍自己的学历水平非常高，而忽略企业较为看中的工作经验，导致优秀的人才同样无法获得企业认可，同样处于失业的状况。

为获得更好的求职效果，任何毕业生在制作简历的时候，均需要根据自身实际情况，依靠个人简历将大量信息展现于招聘单位。当然任何的语言必须保持言简意赅，不能够存在过多的篇幅介绍同一个内容，从而影响求职者最终的求职效果。

篇3：应收应付会计岗位职责

1. 负责公司的税务申报工作，及时反馈申报及其他税务事项情况，并完成相关涉税资料归档;

2. 协助定期开展公司税务合规检查，控制涉税风险;

3. 协助其他专项税务项目;

4. 协助公司税务筹划工作，参与日常经营活动的税务管理;

5. 负责收集及分析相关最新税务政策;

6. 为财务中心及其他部门提供税务专业支持;

7. 完成其他上级指派的工作内容。

篇4：应收应付会计岗位职责

1、熟悉购买、开具、认证发票、税务资料递交、报批公司有关税收优惠政策的手续等日常税务相关事务;

2、配合外部税务中介机构完成涉税鉴证审计及税务事宜;

3、熟悉一般纳税人、小规模纳税人全盘账务处理;

4、收集、整理、研究税收法律法规，为业务部门提供涉税咨询;

5、协助上级领导税务筹划和方案设计;以及完成上级安排的其他工作。

篇5：应收应付会计岗位职责

1.负责管理各种发票，包括购买、领取、登记、对外开具发票等;

2.负责办理公司各种税务更换证及年检工作;

3.负责协助编制及进行公司各税种的纳税申报，年末协助进行各公司的企业所得税汇算清缴;

4.负责协助申请、报批公司有关税收优惠政策(研发费用加计扣除、软件企业的税收优惠等)的手续，加强公司同税务、统计等部门的联络;

5.负责准备税务检查的相关资料;

6.学习并搜集相关税务法规;协助公司新项目完成相关税收筹划方案;

7.负责给予公司其他业务部门相关税务咨询，确保公司日常运作;

8.负责完成主管及经理安排的其他工作。

篇6：应收应付会计岗位职责

1、负责增值税___、普通___等其他___领购、保管，按规定及时登记___领购簿;

2、及时正确开具增值税___、普通___，及时登记开票及回款明细表;

3、严格对各种___特别是增值税专用___进行审核，及时进行___认证;

4、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，并及时反馈处理问题;

5、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报;

6、负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档;

7、负责各项统计报表的填报;

8、完成领导交办的其他工作。

篇7：应收应付会计岗位职责

1. 负责处理大中华区税务相关的数据报表及复核公司税务相关的数据资料，确保税务数据准确;

2. 根据税务局要求及时提供相关数据报表;

3. 监督各地税务申报工作情况;

4. 保证全国各地地税纳税申报工作的按时、准确完成。

篇8：应收应付会计岗位职责

1、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税，负责减免税、退税的申报;

2、负责发票领购、保管以及开具;

3、负责进项发票登记，认证 ;

4、负责出口退税申报，退税跟踪以及收集出口退税备案资料;

5、负责完成税局、统计办下达的任务;

6、负责记账凭证的及时装订，税备相关资料的管理及装订存档;

7、完成领导交代的其他工作。

篇9：应付及应收会计岗位职责

1、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

2、办理应付及预付款项的结算

3、负责应付及预付款项的核算工作

4、定期进行应付及预付款项的对账

5、分析应付款项的账龄及偿还情况

篇10：应付及应收会计岗位职责

□ 工作要求：

对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。

☆ 主要工作内容：

一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。

二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)。

三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。

四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。

六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。

七、负责对客户开具发票情况的审核;负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。

八、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。

九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。

十、完成领导交办的其他工作。

□会计科目：应收帐款、预收帐款、工程结算、坏帐准备

篇11：应收应付会计个人的简历

姓名：

目前所在： 深圳 年  龄： 25

户口所在： 湖南 国  籍： 中国

婚姻状况： 未婚 民  族： 汉族

培训认证： 未参加 身  高： 158 cm

诚信徽章： 未申请 体  重：

求职意向

人才类型： 普通求职

应聘职位： 会计：会计，税务专员/助理：，会计文员：

工作年限： 2 职  称： 初级

求职类型： 全职 可到职日期： 随时

月薪要求： 面议 希望工作地区： 广州,白云区,深圳

工作经历

东莞亿泰电线电缆股份有限公司   起止年月：-07 ～ -09

公司性质： 外商独资  所属行业：贸易/进出口

担任职位： 应收应付会计

工作描述： 1. 审核各项日常会计事项,包括发票,请款单,合同,销货单,材料价格的审核；

2. 负责合同预付款跟踪及工程分期付款监控,应收账款的催收核实,会计资料的整理与归档；

3. 材产物资, 工资, 各项费用的核算,审计费,行政管理费,保险费等的预提及待摊；

4. 每周资金预诂表的编制,做必要的预算控制,每月定时对账，月底应收账龄的分析及相应报表的更新编制, 并及时报送主管,经理,董事,总部财务；

5. 负责月底的盘点,协助会计师查账,督促仓库的出货及原材料的收发,上级交办的其它事宜。

离职原因： 辞职

广州市海鹏税务师事务所   起止年月：-11 ～ 2009-05

公司性质： 其它  所属行业：会计/审计

担任职位： 会计助理

工作描述： 1.制作税务代理工作底稿 ,包括查账征收,核定征收,带征的'企业；

2.审核所得税汇算清缴查账报告；

3.发票存根联的输入,客户的接待并签定涉税鉴证业务约定书。

4.小型微利企业和一般企业的区分。

5.协助税务师写调账报告。

离职原因： 实习期满

教育背景

毕业院校： 广州城市职业学院

最高学历： 大专  获得学位: 毕业日期： 2009-06

专 业 一： 会计 专 业 二：

起始年月 终止年月 学校（机构） 所学专业 获得证书 证书编号

-09 2009-06 广州城市职业学院 会计 会计从业资格证 44000001114518

2010-08 2010-08 广州财政培训学校 会计 继续教育合格证 G4565

语言能力

外语： 英语 良好 粤语水平：

其它外语能力：

国语水平： 良好

工作能力及其他专长

助理会计师资格，会计电算化中级，制造业会计处理及核算流程熟练；熟悉新的会计法及会计制度；ERP系统应用资格证，熟悉用友及金蝶U8系统的操作，包括会计,销货,采购系统；熟悉企业外币收入及支出的核算流程；大学英语四级，能看懂基本的财会英语及商务英语；熟练操作办公软件。

详细个人自传

本人思想积极向上，原则性强,责任心强,有团队精神,工作细心,认真,心态乐观，抗压能力强。

篇12：应付会计工作总结

一、承担责任审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。

二、核对和清理应付账目的全部账务。承担责任进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。

三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。

四、承担责任应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。

五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的

周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。

六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。

七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。

八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)

九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。

十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方法及付款协议或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证

篇13：应付会计工作总结

1、每日结转进货期报表(采购系统f-9)选择项目：单别编号01单别说明：进货指定结转日;单别编号：51单别说明：进货退出;单别编号：61单别说明：进货退出生成凭证(会计系统4-8)、在会计系统外接传票建档：有的科目需要修改，如：固定资产，列管资产等审核成正式传票：打印凭证。

2、收集管理部每月例行费用，立账(采购系统f-9结转z2:应付发票)。月初付款厂商。

3、制作预付款付款单(采购系统a-4)

4、审核采购每月送至的应付发票，结转发票。(核对英展进货单和厂商的送货单，明细、数量、金额是否一致，核对付款申请单与进货单是否一致。采购系统f-9，结转z2：应付发票。

5、托工对账、(采购系统9-1录入发票审核，采购系统a-1制作付款申请单，打印。采购系统f-9结转z2：应付发票、立账。

6、收集增值税抵扣联，扫描认证。

7、月底收集各部门费用(管理部、业务、生管)暂估入账。采购系统f-9结转12：其他应付单69：其他应付折让

8、月底暂估托工费用。(托工系统8-2导出表格，制作其他应付单采购系统c-4，结转其他应付单。

9、月底，核对会计系统应付账款、暂估应付账款与采购系统是否一致。

10、每月，打印当月应付账款期报表给出纳。

11、进口增值税发票认证。通用数据采集软件中导入发票，导出明细，国税网站上传导入明细，进行对比，等待审核通过后上报。

12、进口资料延期付汇登记。

13、进口资料汇总登记。

14、每月25号前稽核上月采购、仓库、总务的采购单、进货单、进货退出单、进货折让单、领料单。

篇14：应付会计工作总结

1、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐

2、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。

3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。

5、负责应付及预付款项的核算、结算工作

6、定期进行应付及预付款项的对账

7、分析应付款项的账龄及偿还情况

一、全面清理，分类建档。企业要对应收、应付帐款情况进行全面清理，摸清底数，准确掌握应收、应付帐款的详细情况，包括应收帐款的帐龄、数额、类别、缘由、收回的风险及虚列的帐目，并与欠款单位进行核对，及时获取有效的追款凭据。在对应收帐款的帐龄、风险程度全面分析的基础上，根据帐龄的长短、额度的大小和欠款对象的经营状况，分类建立档案。应付帐款也要及时、主动与供货企业核对，建立相应档案。

二、建立和健全往来帐户结算登记、核查、清理制度。要及时登记每笔往来款项，准确反映应收、应付帐款的形成、回收、支付及增减变化情况，并按月对往来款项进行核对与清理。要制定严格的管理办法，对超过信用期的应收、应付帐款要逐笔查实原因，分清责任，责成有关人员提出明确的处理意见，制定具体催收、支付计划，责任到人。

三、加强对客户资信的管理。要加强对客户资信程度的调查和分析评估，通过银行、同行业及社会中介等各种渠道，及时了解和掌握客户的生产、经营、资产、负债、经营人员变动和财务状况等相关信息，以确定其是否具有履行合同的能力和独立承担民事责任的能力。在此基础上建立客户档案，对客户的资信实行动态管理，对资信下降的客户要及时采取减少发货、实行担保和加强催收等预防和减少风险的措施;对资信差、长期拖欠货款的客户要停止发货。

四、严格按合同组织生产和销售。企业要坚持按合同组织生产，销售货物，杜绝随意发货的现象。对于市场无销路的产品要坚决停下来;对于货款回笼差的产品要限产，防止产生新的积压和拖欠。要认真落实国家已出台的各项控制总量的政策措施，把淘汰落后生产能力与结构调整、资产重组和产品升级结合起来。

五、建立销售回款责任制。企业要将产品销售和资金回笼结合起来，把销售回款率作为考核销售人员的一项重要指标，并与其工资、奖金、旅差费挂钩。凡因自身原因导致货款被拖欠的，要视情节轻重追究有关人员的责任，对人为造成的呆死帐，要有明确的赔偿制度，损失重大的，依法追究刑事责任。

六、严格赊销管理。要严把赊销关，建立并完善企业赊销审批程序和风险防范制度。要制定严格的赊销内部控制制度，科学地选择赊销对象、确定赊销限额和赊销期限，把赊销风险严格控制在预算之内。同时，企业要通过制定营销计划，加强合同管理，把赊销纳入严格的合同管理之中。

七、强化信用观念，积极支付到期的债务。企业要重合同、守信用，从自身做起，认真清理应付帐款。要按合同约定的时间，积极组织资金，按期支付到期的债务，对一时无力偿付的，企业必须要有明确的书面承诺，作出还款计划。对有纠纷的货款，要依法核对帐务，及时提供欠款凭据，落实债权债务。凡不及时偿付货款，又不积极配合提供欠款凭据的企业，要追究当事人的行政责任。

八、及时消化处理呆坏帐。要健全呆坏帐损失的核销制度，及时消化处理当期发生的呆坏帐。对可能破产、关闭的客户，要积极采取保全债权措施;已经破产的，要及时取得各种法律文书，以备核销之用;对长期挂帐、事实上已难以收回的逾期货款或对因其他原因虚列的应收帐款要明确责任，报经有关部门审批后，予以核销、纠正，不得长期挂帐。对企业核销的历史债务可计入企业当期损益，年度考核时可予以扣除。对企业清欠收回的抵帐物资，要及时盘活处理，防止造成新的积压和损失。

九、积极运用法律手段加大追索债务的力度。要强化法律意识，充分运用法律手段清理欠款，以维护企业合法权益。对于逾期的货款，凡债务人没有明确的还款计划或有效承诺的，都要立足于诉诸法律进行清缴。对于有潜在风险的债务企业，要做好法律防范的基础工作。